MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KA EUR

• % 2025 -7,76%
• Ranking 332/634
• Fecha 16/04/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 137,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.691,26

Fecha: 16/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-7,76%	11,77%	10,61%	-4,06%
Categoría	-4,56%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	332/634	354/620	356/608	203/573
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-10,39%	-10,19%	-1,52%	6,49%
Categoría	-6,17%	-6,90%	4,98%	15,58%
Ranking	507/635	359/634	388/623	366/583
Quintil	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 327/624

Quintil: 3

Volatilidad: 8,99%

Ranking: 436/623

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1746118311

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR