T.ROWE DIVERSIFIED INCOME BOND FUND IN (EUR)

• % 2024 3,92%
• Ranking 1366/2807
• Fecha 21/11/2024

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de todo tipo de bonos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales, empresas y bancos. Los títulos de deuda de cartera pueden incluir bonos de tasa fija y variable, bonos convertibles, warrants y otros valores de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos valores de alto rendimiento. El Subfondo puede invertir más del 20% de los activos en valores hipotecarios y respaldados por activos.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,288809 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35,56

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,92%	8,98%	·	·
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%
Ranking	1366/2807	281/2702	-	-
Quintil	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,30%	0,68%	7,45%	·
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%
Ranking	1946/2863	1757/2835	1393/2802	-
Quintil	4	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 639/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 2270/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1777971463

Fecha de constitución: 19/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 USD