AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR USD HEDGED CAP

  • % 20247,53%
  • Ranking690/2807
  • Fecha21/11/2024

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. Bloomberg Global Aggregate Index es un índice de bonos representativo de los mercados mundiales de deuda de tipo fijo y con grado de inversión, tanto de emisores de mercados desarrollados como emergentes. La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el índice. El Subfondo pretende aplicar un modelo de réplica por muestreo para replicar la rentabilidad del Índice y, por tanto, no se espera que el Subfondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del Índice en todo momento ni que los mantenga en la misma proporción.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 52,817975 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.221.555,24

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,53%2,98%-6,07%6,77%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking690/28071563/2702750/2569540/2315
Quintil2322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,71%5,06%10,52%3,25%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking407/2863527/2835740/2802734/2514
Quintil1122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1485/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 4,24%

Ranking: 2062/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1778293313

Fecha de constitución: 09/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD