BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON R

  • % 2024·
  • Fecha01/11/2024

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El Subfondo estará expuesto a las siguientes clases de activos: renta variable y títulos relacionados con renta variable (tales como recibos de depósito), efectivo e instrumentos del mercado monetario negociados en Mercados Regulados de países miembros de la OCDE (principalmente de Europa). Con el fin de alcanzar su objetivo, el Subfondo invertirá principalmente: directamente en los títulos/las clases de activos indicados anteriormente; y/o q en instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente las clases de activos mencionadas anteriormente o que ofrezcan exposición a las mismas. El Subfondo puede invertir en mercados emergentes (incluidos, entre otros, Croacia, Chipre, República Checa, Egipto, Estonia, Hungría, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Marruecos, Sudáfrica y Túnez).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.167,08

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo··-8,66%12,36%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%
Ranking--344/22061851/1991
Quintil--15

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,64%-1,86%·-20,41%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%
Ranking2293/24962436/2487-2152/2184
Quintil55-5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU1808857905

Fecha de constitución: 28/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR