ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 USD CAP
- % 20248,15%
- Ranking458/2298
- Fecha04/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo alcanzar la rentabilidad del J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, índice de referencia del Subfondo. Para alcanzar ese objetivo, el Subfondo invertirá, en la medida de lo posible y factible, en valores de renta fija (como bonos) que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos, denominados en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.
Referencia:J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,538518 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,94%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,15% | 7,06% | -11,89% | 6,15% |
| Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 458/2298 | 926/2251 | 1023/2183 | 223/2064 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,22% | 1,49% | 13,04% | 3,67% |
| Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% |
| Ranking | 596/2321 | 698/2316 | 466/2289 | 618/2158 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 424/2293
Quintil: 1
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 1647/2293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1811365029
Fecha de constitución: 09/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
