ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP
- % 20242,11%
- Ranking484/809
- Fecha14/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo alcanzar la rentabilidad del Bloomberg Euro Aggregate Bond, índice de referencia del Subfondo. Para ello, el Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice de referencia es un índice que representa valores de renta fija denominados en euros.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 96,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,11% | 6,84% | -17,32% | -3,01% |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% |
| Ranking | 484/809 | 239/769 | 555/729 | 518/695 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,40% | 0,66% | 6,79% | -10,66% |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% |
| Ranking | 348/848 | 527/841 | 278/808 | 511/713 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 312/816
Quintil: 2
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 329/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1811365375
Fecha de constitución: 09/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
