MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B CHF

• % 2026 2,47%
• Ranking 1410/2777
• Fecha 15/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 195,379610 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.611,09

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,47%	0,27%	23,73%	26,73%
Categoría	2,44%	7,14%	21,35%	16,63%
Ranking	1410/2777	1922/2720	569/2619	86/2537
Quintil	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,54%	-1,04%	22,70%	49,30%
Categoría	2,66%	-0,55%	25,34%	47,86%
Ranking	1943/2731	1645/2778	1242/2750	610/2520
Quintil	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 1432/2782

Quintil: 3

Volatilidad: 11,09%

Ranking: 1760/2782

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287289

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: CHF

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF