MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B CHF
- % 2025-0,19%
- Ranking559/621
- Fecha02/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 189,796791 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.833,26
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,19% | 23,73% | 26,73% | -22,39% |
| Categoría | 6,84% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 559/621 | 64/607 | 37/595 | 519/560 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 4,95% | 5,88% | 4,45% | 56,39% |
| Categoría | 2,98% | 4,22% | 8,43% | 43,40% |
| Ranking | 76/622 | 257/622 | 491/619 | 117/590 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 488/619
Quintil: 4
Volatilidad: 15,84%
Ranking: 88/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287289
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
