APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND IX USD CAP
- % 20265,10%
- Ranking506/1608
- Fecha31/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 117,487157 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.236,53
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 5,10% | -7,62% | 13,55% | 1,63% |
| Categoría | 2,98% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 506/1608 | 1355/1502 | 405/1427 | 905/1263 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,71% | 4,09% | 4,23% | 12,93% |
| Categoría | -0,81% | 1,97% | 6,33% | 19,34% |
| Ranking | 375/1701 | 294/1669 | 881/1563 | 862/1402 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 857/1571
Quintil: 3
Volatilidad: 3,52%
Ranking: 1322/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1958553072
Fecha de constitución: 05/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
