M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND USD CI ACC
- % 20264,19%
- Ranking535/2710
- Fecha18/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un período renovable de cinco años, aplicando al mismo tiempo los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,681385 EUR
Patrimonio (miles de euros):121,06
Fecha: 18/02/2026
1 día: 0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,19% | 9,74% | 9,31% | 8,75% |
| Categoría | 1,86% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 535/2710 | 495/2693 | 2166/2588 | 2047/2504 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,29% | 6,86% | 8,34% | 30,01% |
| Categoría | -1,12% | 5,05% | 4,23% | 44,40% |
| Ranking | 682/2712 | 627/2709 | 472/2647 | 1313/2449 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 431/2713
Quintil: 1
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 1536/2713
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1980097684
Fecha de constitución: 12/05/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
