EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION P EUR CAP
- % 2026-1,96%
- Ranking2425/2769
- Fecha30/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 105,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,26
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,96% | 3,74% | 3,70% | 6,71% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2425/2769 | 592/2746 | 1412/2661 | 575/2561 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,45% | -1,96% | 1,62% | 14,60% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% |
| Ranking | 2454/2768 | 2425/2769 | 749/2753 | 509/2576 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 746/2760
Quintil: 2
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 1705/2760
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1981742973
Fecha de constitución: 05/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:80.000.000,00 EUR
