EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION P EUR CAP
- % 2026-0,19%
- Ranking1437/2244
- Fecha21/05/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 107,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,32
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,19% | 3,74% | 3,70% | 6,71% |
| Categoría | 0,43% | 0,79% | 1,50% | 2,45% |
| Ranking | 1437/2244 | 520/2280 | 1171/2224 | 495/2169 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,23% | -1,44% | 3,26% | 17,72% |
| Categoría | -0,05% | -1,23% | 1,56% | 6,25% |
| Ranking | 1683/2247 | 1457/2240 | 604/2235 | 314/2148 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 694/2288
Quintil: 2
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 1369/2288
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1981742973
Fecha de constitución: 05/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:80.000.000,00 EUR
