NORDEA 1-LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND AI-USD
- % 20242,53%
- Ranking21/40
- Fecha31/10/2024
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a corto y medio plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos garantizados europeos. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda con una calificación de hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-/A3, o equivalente. La duración modificada del Subfondo oscila entre 0 y 2.
Referencia:Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 103,656958 EUR
Patrimonio (miles de euros):77,59
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,53% | 1,73% | -1,48% | -1,38% |
| Categoría | 3,22% | 2,02% | -1,45% | 0,19% |
| Ranking | 21/40 | 27/40 | 6/40 | 31/40 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,53% | 1,62% | 3,28% | 1,79% |
| Categoría | -0,14% | 0,89% | 4,53% | 3,16% |
| Ranking | 3/40 | 7/40 | 35/40 | 17/40 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 35/40
Quintil: 5
Volatilidad: 2,14%
Ranking: 30/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2033383501
Fecha de constitución: 06/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
