DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES RETAIL A (EUR)

  • % 202426,33%
  • Ranking2/428
  • Fecha31/10/2024

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en renta variable de empresas que llevan a cabo su actividad en el ámbito de la tecnología de vanguardia o están vinculadas a él. En concreto, suelen pertenecer a los sectores de los servicios de comunicación, las tecnologías de la información, los servicios financieros, la salud, la energía renovable o la eficiencia energética. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es el MSCI World Index Net. El Subfondo podrá utilizar instrumentos derivados para alcanzar su objetivo de inversión.

Referencia:MSCI World Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 148,287300 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.854,28

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo26,33%12,90%-46,06%21,93%
Categoría11,83%13,55%-15,08%25,20%
Ranking2/428242/400379/387173/363
Quintil1453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo0,05%11,33%45,77%-25,69%
Categoría-0,90%4,38%20,99%11,32%
Ranking139/43017/4302/427359/380
Quintil2115

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,90%

Ranking: 2/428

Quintil: 1

Volatilidad: 21,89%

Ranking: 3/428

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2061961145

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR