BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND K-GBP(AIDIV)

• % 2026 0,24%
• Ranking 286/384
• Fecha 31/07/2026

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija a corto plazo emitidos por entidades domiciliadas en Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. Se prevé que el Subfondo tenga normalmente una duración ponderada de tipos de interés de 1 a 3 años. El Subfondo invierte en valores denominados en Divisas Fuertes, pero no invertirá en valores denominados en las Divisas Locales de los Países de Mercados Emergentes.

Referencia: JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year

Última valoración

Valor liquidativo: 122,339990 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,24%	-3,10%	·	·
Categoría	2,30%	2,68%	9,08%	5,35%
Ranking	286/384	273/373	-	-
Quintil	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,68%	-3,46%	2,97%	·
Categoría	-1,29%	1,11%	5,47%	18,52%
Ranking	3/388	377/387	236/378	-
Quintil	1	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 237/378

Quintil: 4

Volatilidad: 6,00%

Ranking: 122/378

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2064240109

Fecha de constitución: 15/03/2024

Divisa: GBP

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR