WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB ACC (USD)

• % 2024 14,08%
• Ranking 319/625
• Fecha 21/11/2024

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en conseguir la máxima rentabilidad del capital en euros, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital de inversión y la liquidez del patrimonio invertido. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Subfondo se invierten en acciones y valores similares a las acciones (recibos de depósito globales, cupones de dividendos, certificados de derecho a dividendos, certificados de participación, etc.) de empresas que tengan la consideración de acciones de valor.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 20,482614 EUR

Patrimonio (miles de euros): 611,36

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,90%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	14,08%	10,25%	3,97%	36,81%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%
Ranking	319/625	372/613	33/579	25/538
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,00%	3,59%	19,23%	27,69%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%
Ranking	234/635	398/631	344/625	126/576
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 422/626

Quintil: 4

Volatilidad: 6,98%

Ranking: 429/626

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2066956413

Fecha de constitución: 13/02/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR