WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B ACC (USD)

• % 2025 -0,64%
• Ranking 202/634
• Fecha 03/04/2025

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en conseguir la máxima rentabilidad del capital en euros, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital de inversión y la liquidez del patrimonio invertido. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Subfondo se invierten en acciones y valores similares a las acciones (recibos de depósito globales, cupones de dividendos, certificados de derecho a dividendos, certificados de participación, etc.) de empresas que tengan la consideración de acciones de valor.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 24,646301 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.434,78

Fecha: 03/04/2025

1 día: -3,84%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,64%	14,02%	9,56%	3,36%
Categoría	-1,25%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	202/634	282/620	392/608	35/573
Quintil	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-5,97%	0,26%	4,30%	26,75%
Categoría	-6,27%	-1,76%	6,49%	20,44%
Ranking	215/635	125/634	196/623	50/583
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 108/624

Quintil: 1

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 606/623

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2066957148

Fecha de constitución: 13/02/2020

Divisa: USD

Fija: 1,92%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR