APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IY EUR DIS

• % 2026 17,45%
• Ranking 20/1183
• Fecha 30/07/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.

Referencia: MSCI Europe Net Total Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 205,502000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 768.460,80

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	17,45%	22,25%	7,78%	18,03%
Categoría	10,63%	16,28%	7,11%	14,81%
Ranking	20/1183	164/1134	547/1086	173/1043
Quintil	1	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-2,61%	3,74%	26,91%	59,06%
Categoría	0,73%	6,94%	19,17%	40,43%
Ranking	1136/1228	1101/1217	42/1164	104/1056
Quintil	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,10%

Ranking: 39/1176

Quintil: 1

Volatilidad: 15,90%

Ranking: 62/1176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2077746936

Fecha de constitución: 17/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD