APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IX EUR CAP
- % 202619,00%
- Ranking5/1043
- Fecha22/05/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 224,882000 EUR
Patrimonio (miles de euros):540.991,42
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 19,00% | 24,88% | 11,03% | 18,87% |
| Categoría | 7,17% | 16,23% | 7,10% | 14,81% |
| Ranking | 5/1043 | 75/1042 | 225/1028 | 129/1004 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 5,01% | 5,87% | 31,10% | 72,99% |
| Categoría | 3,72% | 0,74% | 14,29% | 38,61% |
| Ranking | 141/1047 | 13/1024 | 4/1036 | 30/1002 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,57%
Ranking: 4/1047
Quintil: 1
Volatilidad: 15,63%
Ranking: 75/1047
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2077747074
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
