APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH CHF CAP

• % 2026 11,80%
• Ranking 180/1179
• Fecha 15/09/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.

Referencia: MSCI Europe Net Total Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 200,813473 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.985,54

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	11,80%	23,65%	7,02%	23,93%
Categoría	8,66%	16,29%	7,11%	14,82%
Ranking	180/1179	117/1125	632/1077	13/1034
Quintil	1	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-5,38%	-7,55%	20,72%	60,50%
Categoría	-3,58%	-0,41%	16,68%	40,49%
Ranking	1157/1229	1209/1215	151/1173	76/1060
Quintil	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 47/1174

Quintil: 1

Volatilidad: 18,16%

Ranking: 31/1171

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2077747405

Fecha de constitución: 25/11/2021

Divisa: CHF

Fija: 0,30%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD