APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH CHF CAP

• % 2026 15,48%
• Ranking 140/1162
• Fecha 02/11/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.

Referencia: MSCI Europe Net Total Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 207,415425 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.837,44

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	15,48%	23,65%	7,02%	23,93%
Categoría	10,84%	16,31%	7,10%	14,82%
Ranking	140/1162	117/1108	622/1061	13/1018
Quintil	1	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	0,35%	-1,16%	17,70%	72,88%
Categoría	2,33%	0,20%	14,47%	49,64%
Ranking	964/1216	940/1210	194/1155	52/1053
Quintil	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 178/1156

Quintil: 1

Volatilidad: 18,82%

Ranking: 33/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2077747405

Fecha de constitución: 25/11/2021

Divisa: CHF

Fija: 0,30%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD