VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME AQHNG (HEDGED) EUR DIS
- % 20250,19%
- Ranking1343/2825
- Fecha12/08/2025
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. El universo de inversión son los mercados de deuda pública, centrándose en los bonos con grado de inversión a corto plazo. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo en bonos y valores similares de interés fijo y variable emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida. El tiempo promedio de vencimiento no excederá de 3,5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,703506 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.070,99
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,19% | -0,46% | 0,48% | -8,03% |
| Categoría | 0,18% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1343/2825 | 2214/2740 | 2167/2639 | 1019/2517 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,37% | 0,10% | -0,74% | -2,46% |
| Categoría | 0,94% | 0,65% | 1,12% | -0,84% |
| Ranking | 2307/2837 | 1466/2836 | 1761/2776 | 1631/2594 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1839/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 2,26%
Ranking: 2499/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2081486487
Fecha de constitución: 05/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
