CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E CAP EUR

  • % 20244,53%
  • Ranking1568/2123
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas así como con exposición a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario mediante inversión indirecta a través de ETF, fondos UCITS u otros UCI permitidos por la Directiva UCITS. El Sub-Fondo tendrá una cartera mixta y flexible que podrá cambiar su exposición a las diferentes clases de activos y áreas geográficas dependiendo de las condiciones de mercado y oportunidades identificadas por el gestor a través de su proceso de inversión.

Referencia:MSCI Europe SRI (40%), ML EMU IG Large Cap (35%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,733500 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.847,45

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,53%10,97%-11,15%10,20%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%
Ranking1568/2123363/2091884/2003915/1871
Quintil4133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,16%-2,07%8,54%2,38%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%
Ranking2016/21812106/21721529/2118901/1972
Quintil5543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 1267/2126

Quintil: 3

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 1277/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2091566013

Fecha de constitución: 08/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR