WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD
- % 20243,95%
- Ranking1382/2293
- Fecha21/11/2024
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en monedas locales y tasas de interés locales de países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte en una cartera diversificada compuesta principalmente por valores de renta fija, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, con énfasis estratégico en la exposición a la duración de los tipos de interés de los mercados emergentes y/o la exposición al riesgo cambiario de los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,190006 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,94
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,95% | 9,52% | -2,65% | -0,03% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1382/2293 | 549/2244 | 137/2176 | 908/2057 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,07% | 2,14% | 6,10% | 10,53% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
| Ranking | 1117/2316 | 1209/2311 | 1624/2289 | 203/2160 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1716/2286
Quintil: 4
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 1927/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2093695323
Fecha de constitución: 24/06/2020
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
