JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV CAPITAL (ACC)

• % 2024 3,47%
• Ranking 28/215
• Fecha 14/11/2024

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.589,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.904,25

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,47%	3,26%	-0,12%	-0,58%
Categoría	2,95%	3,10%	-0,13%	-0,78%
Ranking	28/215	53/201	79/197	56/191
Quintil	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,31%	0,93%	4,03%	6,60%
Categoría	0,25%	0,78%	3,37%	5,66%
Ranking	18/221	25/220	25/215	31/188
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 29/215

Quintil: 1

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 107/215

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450552

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR