INCOMETRIC FUND - ACCI DYNAMIC - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES D2 USD

  • % 20241,22%
  • Ranking24/25
  • Fecha20/11/2024

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos los Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en instrumentos de renta fija en todo el espectro de riesgo desde bonos respaldados por el gobierno hasta bonos de alto rendimiento más riesgosos sin ningún tipo de restricciones de calificación. El Subfondo a través de UCI/OICVM invertirá principalmente en instrumentos de renta fija de emisores de países de la OCDE, pero también tiene la intención de mantener bonos de mercados emergentes (con una exposición máxima del 30% del activo neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 4% - 6% a lo largo del ciclo económico y de forma continua a 5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 70,431736 EUR

Patrimonio (miles de euros):928,83

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo1,22%-1,71%-15,88%5,48%
Categoría4,24%5,93%-11,73%5,99%
Ranking24/2521/2321/2317/26
Quintil5554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo1,34%1,44%5,57%-16,27%
Categoría-0,66%0,79%7,73%-2,77%
Ranking2/2512/2521/2525/25
Quintil1355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 22/27

Quintil: 5

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 15/27

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2098289528

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD