SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME I ACC USD
- % 2025-5,12%
- Ranking816/1005
- Fecha24/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,834309 EUR
Patrimonio (miles de euros):459.658,56
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | -5,12% | 15,24% | 7,52% | 5,36% |
| Categoría | 2,94% | 9,96% | 4,04% | -3,49% |
| Ranking | 816/1005 | 260/993 | 284/896 | 181/875 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 1,66% | 3,14% | -0,01% | 9,86% |
| Categoría | 0,95% | 2,80% | 5,15% | 15,67% |
| Ranking | 343/1018 | 434/1017 | 656/994 | 520/907 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 537/1006
Quintil: 3
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 357/1006
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114932168
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
