SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME A QDIS EUR (HEDGED)
- % 2026-0,27%
- Ranking1029/1307
- Fecha19/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,895500 EUR
Patrimonio (miles de euros):226,31
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,27% | -2,43% | -1,79% | 0,86% |
| Categoría | 1,28% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 1029/1307 | 942/1331 | 1235/1319 | 932/1216 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,47% | -0,81% | -2,19% | -5,33% |
| Categoría | 0,71% | 0,29% | 5,12% | 18,33% |
| Ranking | 803/1315 | 899/1283 | 1173/1310 | 1204/1258 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 1235/1344
Quintil: 5
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 1230/1344
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2114932754
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
