SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME A QDIS EUR (HEDGED)

  • % 2024-0,75%
  • Ranking1040/1103
  • Fecha22/11/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 85,055500 EUR

Patrimonio (miles de euros):56,17

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-0,75%0,86%-7,83%-1,75%
Categoría9,22%4,03%-3,67%6,22%
Ranking1040/1103715/1003711/979797/846
Quintil5445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,29%-1,23%-1,70%-8,55%
Categoría1,51%3,66%10,44%9,08%
Ranking762/11071018/11061067/1102965/1014
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1027/1104

Quintil: 5

Volatilidad: 2,71%

Ranking: 1010/1104

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2114932754

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR