VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT AI USD DIS
- % 20264,29%
- Ranking80/384
- Fecha31/07/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia durante un periodo renovable de 3 años, invirtiendo principalmente en valores de deuda de mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares con y sin grado de inversión, incluidos los bonos contingentes convertibles (CoCo Bonds), valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), bonos convertibles y warrants, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos (incluidos los cuasi-soberanos) con domicilio, actividad comercial o exposición a mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) del Gestor de Inversiones.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 93,917292 EUR
Patrimonio (miles de euros):198,17
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,29% | -3,86% | 7,89% | 2,10% |
| Categoría | 2,30% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 80/384 | 285/373 | 179/347 | 256/324 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,07% | 2,60% | 3,03% | 7,32% |
| Categoría | -1,29% | 1,11% | 5,47% | 18,52% |
| Ranking | 321/388 | 69/387 | 234/378 | 261/343 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 229/378
Quintil: 4
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 13/378
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2145396169
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
