UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD) P-DIST
- % 20246,83%
- Ranking128/461
- Fecha14/11/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo de renta fija gestionado activamente tiene como objetivo conseguir un rendimiento atractivo durante el plazo fijo. El Subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos de emisores privados, semiprivados y públicos, sin referencia a un índice de referencia. Además de los instrumentos del mercado monetario, los vencimientos de los valores no se extienden más allá del vencimiento del Subfondo
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,043957 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.554,72
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,75%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 6,83% | -1,70% | -3,64% | 3,68% |
| Categoría | 4,59% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 128/461 | 382/453 | 80/442 | 297/412 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,89% | 5,93% | 5,49% | 1,86% |
| Categoría | 1,55% | 2,10% | 6,62% | 0,03% |
| Ranking | 26/467 | 21/467 | 270/461 | 121/442 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 416/461
Quintil: 5
Volatilidad: 7,65%
Ranking: 67/461
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2156499977
Fecha de constitución: 23/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
