U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AC USD
- % 20248,10%
- Ranking548/2807
- Fecha12/11/2024
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es permitir al Inversor beneficiarse de una exposición a una selección de una amplia gama de instrumentos de renta fija, incluidos Investment Grade, High Yield, Cocos y Mercados Emergentes, durante un periodo de inversión correspondiente al vencimiento restante del Subfondo. El Subfondo tiene una fecha de vencimiento de 22/12/2025. El Subfondo terminará en la fecha de vencimiento a menos que los términos del Subfondo se modifiquen antes de dicha fecha. El Subfondo invertirá principalmente en una amplia gama de instrumentos de renta fija (tanto de grado de inversión como de alto rendimiento).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,887162 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.178,55
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,10% | 1,11% | -4,23% | · |
| Categoría | 1,81% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 548/2807 | 2074/2708 | 528/2574 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,88% | 2,79% | 7,20% | 6,02% |
| Categoría | -0,31% | 0,74% | 6,24% | -4,95% |
| Ranking | 894/2862 | 937/2835 | 1389/2802 | 576/2513 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 2042/2793
Quintil: 4
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 1301/2793
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2187698456
Fecha de constitución: 25/06/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:0,00 USD
