ODDO BHF EXKLUSIV: ODDO BHF POLARIS BALANCED DIW-EUR

  • % 20247,02%
  • Ranking286/673
  • Fecha30/10/2024

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de las inversiones es obtener atractivas ganancias de capital y una volatilidad baja mediante inversiones en valor. La moneda del fondo es el euro. Se invierte en acciones y obligaciones en todo el mundo de forma proporcional y diversificada. El interés principal está situado en valores de Europa y Estados Unidos con una fuerte distribución de dividendos. En el apartado de las inversiones de renta fija se incluyen los bonos del Estado y societarias y las obligaciones hipotecarias. La selección de las acciones se realiza en virtud de un enfoque basado en los valores, donde la estabilidad, rentabilidad, eficiencia del capital, así como una valoración atractiva son los pilares. La proporción de acciones se sitúa en un rango de entre el 35% y el 60%.

Referencia:EONIA + 400 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 1.075,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.001,61

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo7,02%9,12%··
Categoría6,18%4,76%-11,35%7,02%
Ranking286/673141/664--
Quintil32--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,28%1,05%13,65%·
Categoría0,36%1,58%12,76%-0,37%
Ranking608/679537/677310/672-
Quintil543-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 199/673

Quintil: 2

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 453/672

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2192035512

Fecha de constitución: 25/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 400 p.b.)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR