SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME K1 ACC EUR (HEDGED)

  • % 20245,05%
  • Ranking703/1140
  • Fecha30/10/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 113,657200 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.262,07

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo5,05%8,54%-3,31%1,68%
Categoría7,59%4,03%-3,66%6,31%
Ranking703/1140258/1035540/1011713/879
Quintil4235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-0,20%0,74%6,47%10,12%
Categoría1,17%1,92%8,93%8,80%
Ranking821/1144725/1143646/1139492/995
Quintil4433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 506/1139

Quintil: 3

Volatilidad: 0,78%

Ranking: 1133/1139

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2196479997

Fecha de constitución: 08/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD