EC SICAV - NOCITY FIXED INCOME A EUR DIS

• % 2024 10,04%
• Ranking 189/2807
• Fecha 11/11/2024

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo principal del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital constante que garantice fuentes adecuadas de rentabilidad y liquidez. Para lograr este objetivo, el gestor de inversiones selecciona cuidadosamente activos que probablemente generarán rentabilidad absoluta, al tiempo que se centra en preservar el capital a medio plazo mediante una estrategia de gestión activa. Las inversiones del Subfondo consistirán principalmente en valores de renta fija, incluidos, entre otros, valores cotizados y no cotizados, y emisiones pequeñas y grandes de emisores públicos y privados sin ninguna restricción en cuanto a calificación, duración, capitalización de mercado o distribución geográfica. El Subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos netos en renta variable.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.091,14

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	10,04%	·	·	·
Categoría	1,56%	2,70%	-9,21%	1,70%
Ranking	189/2807	-	-	-
Quintil	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,95%	5,03%	10,81%	·
Categoría	-0,37%	0,16%	6,24%	-5,09%
Ranking	227/2844	108/2835	541/2802	-
Quintil	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 991/2793

Quintil: 2

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 880/2793

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2215091617

Fecha de constitución: 02/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR