SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS X2 ACC GBP
- % 20248,91%
- Ranking55/124
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo califica como un Fondo del Mercado Monetario de Valor Neto Variable Estándar de acuerdo con las disposiciones del MMFR. El Fondo apunta a proporcionar un crecimiento de capital equivalente al Sterling Overnight Index Average antes de deducir las comisiones mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario en todo el mundo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario, denominados en libras esterlinas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y compañías de todo el mundo.
Referencia:Sterling Overnight Average
Última valoración
Valor liquidativo: 130,522498 EUR
Patrimonio (miles de euros):343.858,95
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 8,91% | 6,42% | -4,86% | 6,52% |
| Categoría | 4,79% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 55/124 | 68/116 | 74/112 | 92/110 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,42% | 3,59% | 10,01% | 10,08% |
| Categoría | 0,14% | 2,60% | 5,63% | 2,64% |
| Ranking | 71/127 | 64/127 | 56/124 | 71/113 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 57/124
Quintil: 3
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 53/124
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2218772924
Fecha de constitución: 01/10/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 GBP
