ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND I ACC EUR HEDGED

  • % 20246,47%
  • Ranking292/523
  • Fecha21/11/2024

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi onshore (CNY) por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones. El subfondo también puede invertir en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en renminbi extraterritoriales (CNH) emitidos por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones, así como en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en otras monedas emitidos por por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno o corporaciones (incluidas las compañías controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la preponderancia de sus actividades comerciales en China continental.

Referencia:FTSE Chinese Government Bond (CNH)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,189800 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,55

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo6,47%6,00%-1,41%0,69%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%
Ranking292/52317/51880/490257/457
Quintil3113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,59%1,55%7,62%11,20%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%
Ranking323/523370/523325/51921/489
Quintil4441

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 264/519

Quintil: 3

Volatilidad: 1,39%

Ranking: 505/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2233141808

Fecha de constitución: 09/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD