LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS E1 EUR (ACC)
- % 20240,51%
- Ranking312/415
- Fecha13/11/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar el índice BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return. Se pretende que el índice refleja los resultados de los productos de estos sectores: energía, metales preciosos, metales base, granos y semillas oleaginosas. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente en una o varias operaciones de financiación.
Referencia:BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 108,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):736,29
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 0,51% | 3,31% | · | · |
| Categoría | 7,56% | -0,95% | 0,98% | 19,29% |
| Ranking | 312/415 | 82/409 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 1,03% | -0,59% | 2,33% | · |
| Categoría | -4,50% | 4,51% | 16,45% | 7,12% |
| Ranking | 14/420 | 390/420 | 274/410 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 249/410
Quintil: 4
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 408/410
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2237990275
Fecha de constitución: 07/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
