UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY AC EUR

• % 2026 -0,03%
• Ranking 3092/3347
• Fecha 16/09/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.

Referencia: MSCI World Smid Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 112,273555 EUR

Patrimonio (miles de euros): 137,81

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,03%	-11,62%	10,86%	6,82%
Categoría	12,26%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	3092/3347	3088/3123	2197/2875	2391/2706
Quintil	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,78%	5,68%	-2,83%	1,17%
Categoría	-1,42%	2,56%	17,90%	51,38%
Ranking	2970/3455	228/3418	3120/3290	2673/2743
Quintil	5	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 3192/3297

Quintil: 5

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 2936/3296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2256763306

Fecha de constitución: 25/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD