UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (EUR HEDGED) P-ACC
- % 20246,38%
- Ranking291/523
- Fecha14/11/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del subfondo es generar crecimiento de capital e ingresos, principalmente invirtiendo en valores chinos locales de renta fija denominados en RMB onshore. El subfondo invierte mayoritariamente en instrumentos locales de renta fija denominados en RMB emitidos principalmente, pero no exclusivamente, por el banco central o los gobiernos locales, empresas relacionadas con gobiernos locales, bancos locales, otras instituciones financieras locales o empresas industriales locales.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Index in CNY
Última valoración
Valor liquidativo: 111,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):145,92
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 6,38% | 4,45% | -0,56% | 0,70% |
| Categoría | 6,49% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 291/523 | 42/518 | 52/490 | 255/457 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,42% | 1,16% | 7,40% | 10,93% |
| Categoría | 1,78% | 3,93% | 8,36% | 2,61% |
| Ranking | 331/523 | 401/523 | 329/519 | 38/484 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 291/519
Quintil: 3
Volatilidad: 1,22%
Ranking: 516/519
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2257619812
Fecha de constitución: 26/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,96%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CNY
