UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+HC USD

• % 2026 0,76%
• Ranking 14/356
• Fecha 14/04/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,611464 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,04

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,76%	-6,43%	13,51%	2,47%
Categoría	0,22%	2,42%	3,98%	3,94%
Ranking	14/356	335/347	4/340	288/312
Quintil	1	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-1,81%	0,29%	2,15%	10,73%
Categoría	0,40%	0,03%	1,77%	10,33%
Ranking	350/353	88/356	82/348	104/314
Quintil	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 330/357

Quintil: 5

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 6/357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2258285126

Fecha de constitución: 04/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR