UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD
- % 2025-7,00%
- Ranking371/378
- Fecha16/04/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,197000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,02
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -7,00% | 13,51% | 2,47% | · |
| Categoría | 0,75% | 3,89% | 3,86% | -3,72% |
| Ranking | 371/378 | 4/363 | 297/326 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,76% | -8,53% | -1,18% | 10,23% |
| Categoría | 0,29% | 0,71% | 3,84% | 6,78% |
| Ranking | 379/381 | 377/379 | 358/364 | 14/302 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 9/374
Quintil: 1
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 14/373
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285126
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
