UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD
- % 2025-7,74%
- Ranking371/377
- Fecha12/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,385000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,01
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -7,74% | 13,51% | 2,47% | · |
| Categoría | 1,22% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 371/377 | 4/359 | 293/323 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,54% | -4,49% | -1,70% | 6,62% |
| Categoría | 0,29% | 0,80% | 3,73% | 9,00% |
| Ranking | 374/380 | 369/379 | 358/365 | 211/299 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 348/375
Quintil: 5
Volatilidad: 8,39%
Ranking: 10/375
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285126
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
