BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE EUR CAP
- % 2025-3,51%
- Ranking2064/2725
- Fecha21/11/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a valores de renta variable globales emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países desarrollados y respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).
Referencia:MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 310,307700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2025
1 día: 1,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,51% | 16,28% | · | · |
| Categoría | 3,86% | 21,34% | 16,61% | -13,44% |
| Ranking | 2064/2725 | 1318/2606 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,16% | -1,23% | -5,53% | · |
| Categoría | -1,86% | 2,80% | 4,04% | 40,32% |
| Ranking | 1823/2791 | 2216/2786 | 2287/2721 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 2078/2703
Quintil: 4
Volatilidad: 13,57%
Ranking: 1664/2701
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2314316089
Fecha de constitución: 25/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
