FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND I-H1 (YDIS) USD
- % 2025-8,10%
- Ranking2098/2126
- Fecha02/04/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total invirtiendo en valores de renta variable y de deuda, teniendo en cuenta al mismo tiempo consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar las inversiones y construir la cartera. Dentro del componente de renta variable global, el Fondo puede invertir en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos en mercados desarrollados de todo el mundo. Dentro del componente de renta fija, el Fondo puede invertir en títulos de deuda de tipo fijo y variable y obligaciones de deuda de gobiernos, emisores relacionados con el gobierno o emisores corporativos de todo el mundo, pero se espera que invierta principalmente en deuda de gobiernos o emisores europeos, o que estén denominados en euros.
Referencia:50% MSCI World Index-NR EUR + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,367491 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -8,10% | 20,09% | 9,86% | -8,81% |
| Categoría | -0,95% | 8,47% | 6,36% | -13,64% |
| Ranking | 2098/2126 | 88/2033 | 489/1990 | 563/1892 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -10,50% | -9,09% | 2,80% | 15,39% |
| Categoría | -3,08% | -1,39% | 3,77% | 2,31% |
| Ranking | 2129/2139 | 2101/2126 | 1196/2058 | 213/1924 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 870/2068
Quintil: 3
Volatilidad: 13,60%
Ranking: 67/2065
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2319533969
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
