PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS I EUR
- % 20245,40%
- Ranking69/141
- Fecha30/10/2024
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Los activos del Subfondo se invierten según el principio de distribución de riesgos a razón de al menos dos tercios en obligaciones con una duración corta/media, teniendo cada inversión una duración residual no superior a los diez años (incluidos los empréstitos convertibles, los empréstitos con opción y las obligaciones con cupón cero) y en otros valores mobiliarios análogos denominados en USD. La duración residual media de la cartera (duración) no deberá sobrepasar los tres años. Estas inversiones podrán efectuarse en todos los mercados persiguiendo el crecimiento del capital en la moneda de referencia.
Referencia:JP Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 139,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.145,62
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,55%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 5,40% | 1,17% | 3,30% | · |
| Categoría | 4,83% | 2,25% | -6,92% | 4,00% |
| Ranking | 69/141 | 80/133 | 33/114 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,17% | 0,86% | 3,64% | 11,70% |
| Categoría | 1,18% | 0,98% | 7,82% | 1,44% |
| Ranking | 89/142 | 104/142 | 103/141 | 44/113 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 77/141
Quintil: 3
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 82/141
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2334141400
Fecha de constitución: 27/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
