UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR

  • % 2024-5,03%
  • Ranking2175/2293
  • Fecha13/11/2024

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 91,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.222,85

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,03%11,18%-12,26%·
Categoría6,61%5,45%-13,42%0,21%
Ranking2175/2293303/22471076/2179-
Quintil513-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,44%-5,08%-0,82%-8,31%
Categoría1,10%3,01%11,42%-2,97%
Ranking2259/23162280/23112155/22891416/2159
Quintil5554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 1420/2288

Quintil: 4

Volatilidad: 11,66%

Ranking: 120/2288

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2351012385

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD