BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR MD DIS

  • % 2024-1,99%
  • Ranking426/460
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 81,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,99%-5,23%-9,93%·
Categoría3,01%1,80%-6,80%5,09%
Ranking426/460437/452257/441-
Quintil553-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,14%-0,31%-0,87%-17,37%
Categoría0,79%0,61%6,58%-0,38%
Ranking330/466418/466454/460416/441
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 426/459

Quintil: 5

Volatilidad: 1,58%

Ranking: 451/459

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418291

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR