BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR MD DIS

• % 2025 -40,12%
• Ranking 425/431
• Fecha 20/11/2025

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 48,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/11/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-40,12%	-2,56%	-5,23%	-9,93%
Categoría	-2,87%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	425/431	387/422	398/413	227/403
Quintil	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-24,03%	-24,64%	-40,22%	-42,28%
Categoría	0,51%	2,28%	-1,79%	2,59%
Ranking	432/433	432/433	425/431	408/414
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,85%

Ranking: 425/431

Quintil: 5

Volatilidad: 18,89%

Ranking: 7/431

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418291

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR