M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD L ACC

• % 2025 0,69%
• Ranking 741/2704
• Fecha 08/07/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,234426 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.453,31

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,69%	13,71%	13,09%	-12,19%
Categoría	-0,97%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	741/2704	1627/2589	1475/2507	603/2355
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,06%	10,65%	4,99%	31,50%
Categoría	0,54%	12,75%	4,96%	35,96%
Ranking	2264/2750	1782/2738	872/2646	867/2439
Quintil	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 894/2655

Quintil: 2

Volatilidad: 11,63%

Ranking: 2185/2655

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753325

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR