M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD L ACC

• % 2024 13,92%
• Ranking 1589/2423
• Fecha 20/11/2024

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,182825 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.591,94

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	13,92%	13,09%	-12,19%	·
Categoría	21,56%	16,77%	-12,90%	27,52%
Ranking	1589/2423	1362/2356	596/2206	-
Quintil	4	3	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,44%	3,82%	20,28%	14,53%
Categoría	2,49%	7,53%	27,58%	23,14%
Ranking	1104/2496	1767/2487	1515/2410	973/2184
Quintil	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 1488/2411

Quintil: 4

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 1965/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753325

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR