M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD L ACC

  • % 202412,90%
  • Ranking1581/2415
  • Fecha05/11/2024

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,091585 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.577,68

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,90%13,09%-12,19%·
Categoría19,71%16,77%-12,90%27,51%
Ranking1581/24151354/2344593/2202-
Quintil432-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,76%6,51%21,12%·
Categoría3,19%11,47%28,43%23,13%
Ranking864/24862076/24781580/2400-
Quintil254-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 1483/2401

Quintil: 4

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 1958/2401

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753325

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR