SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD
- % 20263,62%
- Ranking97/2187
- Fecha03/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,036522 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.438,07
Fecha: 03/02/2026
1 día: 1,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,62% | 5,59% | 2,11% | 10,99% |
| Categoría | 0,90% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 97/2187 | 743/2170 | 1429/2126 | 304/2075 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,91% | 4,15% | 7,12% | 20,97% |
| Categoría | 0,84% | 0,96% | 1,93% | 14,27% |
| Ranking | 136/2187 | 263/2187 | 543/2148 | 541/2062 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 712/2170
Quintil: 2
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 1231/2170
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335378
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
