WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION A (EUR)
- % 20265,55%
- Ranking1011/2309
- Fecha16/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo se gestiona de forma activa sin seguir la evolución de un índice de referencia. El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo de forma directa o a través de participaciones de OICVM u OIC en valores de renta variable y equivalentes de renta variable, títulos de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, bonos convertibles contingentes, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS. Las inversiones en valores de renta variable y equivalentes de renta variable y en títulos de deuda a tipo fijo y variable representan cada una entre el 10% y el 70% del patrimonio neto del Fondo. El fondo puede estar expuesto hasta un 40% de su patrimonio neto a estrategias alternativas que pueden estar totalmente invertidas en participaciones de OICVM u OIC elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.316,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.830,98
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 5,55% | 10,86% | 6,10% | 7,47% |
| Categoría | 3,87% | 5,78% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 1011/2309 | 325/2197 | 1227/2012 | 845/1927 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,68% | 0,96% | 9,91% | 27,66% |
| Categoría | -1,96% | -0,45% | 6,62% | 21,92% |
| Ranking | 880/2392 | 412/2366 | 798/2281 | 626/1906 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 799/2330
Quintil: 2
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 1184/2329
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2407912935
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
