WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION A (EUR)
- % 20262,10%
- Ranking876/2088
- Fecha14/01/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo se gestiona de forma activa sin seguir la evolución de un índice de referencia. El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo de forma directa o a través de participaciones de OICVM u OIC en valores de renta variable y equivalentes de renta variable, títulos de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, bonos convertibles contingentes, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS. Las inversiones en valores de renta variable y equivalentes de renta variable y en títulos de deuda a tipo fijo y variable representan cada una entre el 10% y el 70% del patrimonio neto del Fondo. El fondo puede estar expuesto hasta un 40% de su patrimonio neto a estrategias alternativas que pueden estar totalmente invertidas en participaciones de OICVM u OIC elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.273,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.682,32
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,10% | 10,86% | 6,10% | 7,47% |
| Categoría | 1,83% | 5,76% | 8,49% | 6,38% |
| Ranking | 876/2088 | 337/2040 | 1213/1953 | 841/1907 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,47% | 3,11% | 12,92% | 25,37% |
| Categoría | 2,29% | 3,26% | 7,93% | 21,04% |
| Ranking | 1009/2086 | 1056/2081 | 409/2040 | 643/1905 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 357/2058
Quintil: 1
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 1645/2057
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2407912935
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
