SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E1 ACC USD
- % 20262,63%
- Ranking1621/2309
- Fecha16/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,928924 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.423,27
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,63% | -3,17% | 11,66% | · |
| Categoría | 3,87% | 5,78% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 1621/2309 | 1905/2197 | 587/2012 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,71% | -0,19% | 4,71% | 12,75% |
| Categoría | -1,96% | -0,45% | 6,62% | 21,92% |
| Ranking | 916/2392 | 907/2366 | 1522/2281 | 1406/1906 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 1648/2330
Quintil: 4
Volatilidad: 4,56%
Ranking: 2139/2329
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2416646607
Fecha de constitución: 01/06/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
