UBAM - USD FLOATING RATE NOTES U+C USD

• % 2026 0,52%
• Ranking 7/116
• Fecha 20/01/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 104,650409 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.197,39

Fecha: 20/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,52%	-6,55%	14,09%	2,83%
Categoría	0,21%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	7/116	44/114	3/113	22/108
Quintil	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,27%	0,15%	-7,17%	11,33%
Categoría	0,00%	-0,65%	-1,97%	6,14%
Ranking	22/116	20/116	56/114	9/108
Quintil	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 43/114

Quintil: 2

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 30/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2446144003

Fecha de constitución: 01/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD