UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+C USD

• % 2025 -8,00%
• Ranking 89/137
• Fecha 12/06/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,504744 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.518,49

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-8,00%	14,09%	2,83%	·
Categoría	-5,19%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	89/137	3/136	23/131	-
Quintil	4	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-3,66%	-5,07%	-1,79%	7,90%
Categoría	-1,89%	-4,08%	-0,63%	2,20%
Ranking	114/139	85/139	78/137	12/130
Quintil	5	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 62/137

Quintil: 3

Volatilidad: 8,94%

Ranking: 12/137

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2446144003

Fecha de constitución: 01/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD