M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI DIS

• % 2026 8,92%
• Ranking 89/197
• Fecha 25/03/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,099700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.734,72

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	8,92%	-1,97%	2,16%	-1,85%
Categoría	6,84%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	89/197	170/199	179/204	118/199
Quintil	3	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,01%	9,68%	7,52%	10,99%
Categoría	-2,53%	7,29%	8,41%	25,65%
Ranking	80/197	92/197	139/194	180/195
Quintil	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 144/196

Quintil: 4

Volatilidad: 10,16%

Ranking: 147/196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2448038492

Fecha de constitución: 13/03/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR