M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD J ACC

• % 2025 -0,10%
• Ranking 125/200
• Fecha 21/05/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,374614 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55,27

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,10%	5,98%	0,99%	·
Categoría	1,07%	11,41%	-0,39%	-4,20%
Ranking	125/200	144/208	70/204	-
Quintil	4	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,99%	0,24%	1,78%	-0,40%
Categoría	3,36%	-0,26%	7,79%	5,05%
Ranking	95/200	102/200	175/199	124/192
Quintil	3	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 182/208

Quintil: 5

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 201/208

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448038575

Fecha de constitución: 13/03/2022

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR