EURIZON FUND-EUROPEAN UNION BONDS Z EUR
- % 2026-0,84%
- Ranking368/516
- Fecha30/07/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los bonos emitidos por la Unión Europea (medido por el índice de referencia). El Subfondo invierte principalmente en bonos con grado de inversión emitidos por la UE para financiar el crecimiento económico de sus estados miembros y otros objetivos de la UE. Estas inversiones están denominadas en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.
Referencia:IBoxx EUR European Union Select
Última valoración
Valor liquidativo: 106,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.446,40
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,84% | -0,37% | 0,36% | 7,49% |
| Categoría | 0,09% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 368/516 | 391/491 | 392/473 | 121/445 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,58% | 0,00% | -0,65% | 4,58% |
| Categoría | -0,79% | 0,36% | 0,72% | 9,85% |
| Ranking | 438/525 | 338/523 | 337/508 | 348/463 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 334/509
Quintil: 4
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 96/509
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2461238888
Fecha de constitución: 19/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
